中国证券监督管理委员会


证监会公告[2012]5号


中国证券监督管理委员会公告

〔2012〕5号





　 为进一步提高证券投资基金（以下简称基金）信息披露质量，推进基金信息披露XBRL（eXtensible Business Reporting Language，可扩展商业报告语言）应用工作，我会制定了《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号〈净值公告〉》（以下简称《净值公告XBRL模板》），现予公告，自2012年5月1日起施行，请各基金管理公司和托管银行遵照执行。

　 《净值公告XBRL模板》发布之后，基金管理公司须在对外公开披露以及向我会报备的基金净值公告中应用。基金管理公司应在净值公告披露当日上午9时之前，向我会电子数据报送平台（data.csrc.gov.cn）的“基金XBRL信息接收系统”，报备基金净值公告的XBRL文档。我会接收的净值公告XBRL文档将通过基金信息披露网站（fund.csrc.gov.cn）对外展示，各公司应确保报备信息的及时、真实、准确和完整，各托管银行应确保复核信息的真实、准确和完整。


　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国证券监督管理委员会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○一二年三月十六日　




附件：《证券投资基金信息披露XBRL模板第2号〈净值公告〉》.doc



证券投资基金信息披露XBRL模板第2号《净值公告》

目 录

§1 非货币市场基金封闭期内净值公告/非货币市场基金开放日净值公告/非货币市场基金半年末和年末净值公告
§2 货币市场基金封闭期收益公告/货币市场基金节假日收益公告
§3 货币市场基金开放日收益公告/货币市场基金半年末和年末收益公告
§4 分级基金上市前每周净值公告/分级基金半年末和年末净值公告/分级基金上市后证券市场交易日净值公告


§1 非货币市场基金封闭期内净值公告
/非货币市场基金开放日净值公告
/非货币市场基金半年末和年末净值公告
（0002）

估值日期：××××年××月××日（2022）
公告送出日期 ：××××年××月××日（0003）
金额单位：××元
基金名称 （0009）
基金简称 （0011）
基金主代码 （0012）
交易代码 （0014）/（0015）
基金管理人 （0186）
基金管理人代码 （1743）
基金托管人 （0213）
基金托管人代码 （1744）
基金资产净值 （0505）
基金份额净值 （0506）
基金份额累计净值 （0508）
价值增长线/价值增长线累计数值/动态资产保障线 （1745）/（1750）/（1751）
下属各类别基金的基金简称 （0011） （0011） （0011）
下属各类别基金的交易代码 （0012）/（0014）/（0015） （0012）/（0014）/（0015） （0012）/（0014）/（0015）
下属各类别基金的资产净值 （0505） （0505） （0505）
下属各类别基金的份额净值 （0506） （0506） （0506）
下属各类别基金的份额累计净值 （0508） （0508） （0508）
基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额
（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明
（2836）
（场内） （2759）
（场外） （2641） （2931）
注：（1748）

§2 货币市场基金封闭期收益公告
/货币市场基金节假日收益公告
（0002）

封闭期/节假日期间/最近一周 ：××××年××月××日（2020）至××××年××月××日（2021）
估值日期 ：××××年××月××日（2022）
公告送出日期：××××年××月××日（0003）
金额单位：××元
基金名称 （0009）
基金简称 （0011）
基金主代码 （0012）
交易代码 （0014）/（0015）
基金管理人 （0186）
基金管理人代码 （1743）
基金托管人 （0213）
基金托管人代码 （1744）
封闭期最后一日的基金资产净值 （0505）
封闭期/节假日期间每万份基金已实现收益 （0339）
封闭期最后一日/节假日期间最后一日的7日年化收益率 （0341）
下属各类别基金的基金简称 （0011） （0011） （0011）
下属各类别基金的交易代码 （0012）/（0014）/（0015） （0012）/（0014）/（0015） （0012）/（0014）/（0015）
封闭期最后一日下属各类别基金的资产净值 （0505） （0505） （0505）
封闭期/节假日期间下属各类别基金的每万份已实现收益 （0339） （0339） （0339）
封闭期最后一日/节假日期间最后一日下属各类别基金的7日年化收益率 （0341） （0341） （0341）
基金资产净值 （0505）
合同生效日至估值日/最近一周每万份基金已实现收益 （0339）
7日年化收益率 （0341）
下属各类别基金的资产净值 （0505） （0505） （0505）
最近一周下属各类别基金的每万份基金已实现收益 （0339） （0339） （0339）
下属各类别基金的7日年化收益率 （0341） （0341） （0341）
注：（1748）


§3 货币市场基金开放日收益公告
/货币市场基金半年末和年末收益公告
（0002）

估值日期：××××年××月××日（2022）
公告送出日期：××××年××月××日（0003）
金额单位：××元
基金名称 （0009）
基金简称 （0011）
基金主代码 （0012）
交易代码 （0014）/（0015）
基金管理人 （0186）
基金管理人代码 （1743）
基金托管人 （0213）
基金托管人代码 （1744）
基金资产净值 （0505）
每万份基金已实现收益 （0339）
7日年化收益率 （0341）
下属各类别基金的基金简称 （0011） （0011） （0011）
下属各类别基金的交易代码 （0012）
/（0014）
/（0015） （0012）
/（0014）
/（0015） （0012）
/（0014）
/（0015）
下属各类别基金的资产净值 （0505） （0505） （0505）
下属各类别基金的每万份已实现收益 （0339） （0339） （0339）
下属各类别基金的7日年化收益率 （0341） （0341） （0341）
注：（1748）

§4 分级基金 上市前每周净值公告
/分级基金半年末和年末净值公告
/分级基金上市后证券市场交易日净值公告
（0002）

估值日期：××××年××月××日（2022）
公告送出日期：××××年××月××日（0003）
金额单位：××元
基金名称 （0009）
基金简称 （0011）
基金主代码 （0012）
交易代码 （0014）/（0015）
基金管理人 （0186）
基金管理人代码 （1743）
基金托管人 （0213）
基金托管人代码 （1744）
基金资产净值 （0505）
基金份额净值 （0506）
基金份额累计净值 （0508）
下属分级基金的基金简称 （0011） （0011） （0011）
下属分级基金的交易代码 （0012）
/（0014）
/（0015） （0012）
/（0014）
/（0015） （0012）
/（0014）
/（0015）
下属分级基金的份额参考净值 （1746） （1746） （1746）
下属分级基金的份额累计参考净值 （1747） （1747） （1747）
基金实施分红或份额折算等事项的特别说明 （2931）
注：（1748）

江苏省南京市政公用局


批转市政公用局《南京市城市供水管理暂行办法》的通知
市政公用局


第一章 总则
第一条 为了加强本市城市供水管理，发展城市供水事业，保障城市生活、生产用水和其他各项建设用水，根据国务院《城市供水条例》，结合本市实际，制定本办法。
第二条 本办法所称城市供水，是指城市公共供水和自建设施供水。
本办法所称城市公共供水，是指城市自来水供水企业以公共供水管道及其附属设施向单位和居民的生活、生产和其他各项建设提供用水。
本办法所称自建设施供水，是指城市的用水单位以其自行建设的供水管道及其附属设施主要向本单位的生活、生产和其他各项建设提供用水。
第三条 在本市行政区域内，从事城市供水工作和使用城市供水的单位和个人，均应当遵守本办法。
第四条 城市供水工作实行开发水源和计划用水、节约用水相结合的原则。
第五条 市、区、县人民政府应当将发展城市供水事业纳入国民经济和社会发展计划，实行有利于城市供水事业发展的政策，鼓励城市供水科学技术研究，推广先进技术，提高城市供水的现代化水平。
第六条 南京市市政公用局是本市供水行政主管部门，负责本市城市从水管理工作。县城建部门负责辖区内的城市供水管理工作。
环保、规划、卫生、水利、地矿等部门应当在各自的职责范围内，配合供水主管部门做好城市供水管理工作。
第七条 对在城市供水工作中作出显著成绩的单位和个人，市人民政府或者供水主管部门将给予奖励。

第二章 城市供水水源
第八条 本市城市供水水源开发利用规划由市人民政府组织规划、市政公用、水利和地质矿产等部门共同编制，作为城市供水发展规划的组成部分，纳入城市规划。
第九条 编制城市供水水源开发利用规划，应当遵守下列规定：
（一）从城市发展的需要出发，与水资源统筹规划和水长期供求计划相协调；
（二）合理安排利用地表水，严格控制开采地下水；
（三）优先保证城市生活用水，统筹兼顾工业用水和其他各项建设用水。
第十条 南京市城镇地表水供水水源保护区的划定及其保护，按照《南京市城镇供水资源管理暂行办法》执行。

第三章 城市供水工程建设
第十一条 城市供水工程的建设，应当按照城市供水发展规划及其年度建设计划进行。
兴建城市供水工程，对原有灌溉用水、供水水源或者航道水量有不利影响的，建设单位应当采取补救措施或者予以补偿。
第十二条 城市供水工程的设计、施工，应当委托持有相应资质证书的设计、施工单位承担，并遵守国家有关技术标准和规范。
禁止无证或者超越资质证书规定的经营范围承担城市供水工程的设计、施工任务。
第十三条 城市供水工程竣工后，应当按照国家规定组织验收；城市公共供水用户的内部供水设施完成后应当经城市公共供水企业等单位验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。
第十四条 城市供水设施工程，除政府投资外，可以采取集资统建的办法。
第十五条 城市新建、扩建、改建工程项目需要增加用水的，其工程项目总概算应当包括供水工程建设投资；需要增加城市公共供水量的，应当将其供水工程建设投资交付供水主管部门，由其统一组织城市公共供水工程建设。

第四章 城市供水经营
第十六条 从事城市供水活动的城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业（以下简称供水企业），必须经供水主管部门资质审查，领取《城市供水企业资质证书》。
供水企业职工实行持证上岗制度。
第十七条 供水企业应当建立、健全水质检测制度，确保城市供水的水质符合国家规定的饮用水卫生标准。
第十八条 供水企业应当按照国家有关规定设置管网测压点，做好水压监测工作，确保供水管网的压力符合国家规定的标准。
禁止在城市公共供水管道上直接装泵抽水。
第十九条 供水企业应当保持不间断供水。由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，应当经供水管理部门批准并提前24小时通知用水单位和个人；因发生灾害或者紧急事故，不能提前通知的，应当在抢修的同时通知用水单位和个人，尽快恢复正常供水，并报告供水管理部门
。
第二十条 用户申请用水，应当向供水企业提出申请报告，并提供必要证件和资料，经供水企业查勘，符合供水条件的，在按规定缴纳各项费用后，由供水企业组织实施。
严禁盗用或者擅自转供城市公共供水。
第二十一条 用户因故需暂停用水的，其迁移、拆表、过户、更名等手续应当按有关规定办理。
第二十二条 水表是用户用水的计量计费仪表，用户有责任保护好水表，供水企业应当按规定做好水表周期校验和检修工作，确保计量准确。
第二十三条 供水企业按总水表计量收费，凡产权属用户自行安装的分表，其水费由用户自行分摊。
用户应当按照规定的计量标准和水价标准，在供水企业规定的期限内按时缴纳水费。
第二十四条 城市供水价格按照生活用水保本微利、生产和经营用水合理计价的原则，由市人民政府报经省人民政府批准后制定。
城市供水实行节约用水、计划用水、超计划加价收费，提高工业用水重复利用率。

第五章 城市供水设施保护
第二十五条 供水企业对其管理的城市供水的取水口、净（配）水厂、泵站、井群、输（配）水管网、进户总水表、公用水站、闸阀等设施，应当定期检查维修，确保安全运行。
第二十六条 用水单位自行建设的与城市公共供水管道连接的户外管道及其附属设施，必须经城市自来水供水企业验收合格并交其统一管理，方可投入使用。
第二十七条 涉及城市公共供水设施的建设工程开工前，建设单位或者施工单位应当向城市自来水供水企业查明地下供水管网设施等情况。施工影响城市公共供水设施安全的，建设单位或者施工单位应当在开工前与城市自来水供水企业商定相应的保护措施，由施工单位负责实施。
第二十八条 建设单位因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的，应当报经市规划部门和供水管理部门批准，并采取相应的补救措施。
第二十九条 严禁下列破坏供水设施，危害供水安全的行为：
（一）在规定的城市公共供水管道及其附属设施的地面和地下的安全保护范围内，擅自挖坑取土或者修建建筑物、构筑物的；
（二）盗用、破坏或者擅自移动、启闭、拆除、加装、迁装，改装，动用城市公共供水设施的；
（三）擅自移动、拆除城市公共供水设施的安全保护标志或者保护装置的；
（四）向城市公共供水设施排放污水，倾倒废渣垃圾的；
（五）擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接的；
（六）产生或者使用有毒有害物质的单位，将其生产用水管网系统与城市公共供水管网系统直接连接的。

第六章 罚则
第三十条 有下列行为之一的，由市、县供水管理部门责令改正，并处以10000元以下罚款：
（一）无证或者超越资证书规定的经营范围承担城市供水工程的设计或者施工任务的；
（二）供水企业未经供水资质审查或者审查不合格，进行城市供水的；
（三）在规定的城市公共供水管道及其附属设施的安全保护范围内进行危害供水设施安全活动的。
第三十一条 违反本办法第十七条、第十八条第一款规定，供水水质、水压不符合国家规定标准的，由市、县供水管理部门责令其改正，情节严重的，报经县级以上人民政府批准，责令停业整顿，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，由其所在单位或者上级机关给予行政处
分。
第三十二条 违反本办法第十八条第二款、第二十九条第（二）、（三）项规定，在城市公共供水管道上直接装泵抽水，擅自移动、启闭、拆除、加装、迁装、改装、动用城市公共供水设施及其安全保护标志、保护装置的，由市、县供水管理部门责令其限期改正，并处以5000元以
下的罚款；情节严重的，经县级以上人民政府批准，暂停供水。
第三十三条 供水企业违反本办法第十九条、第二十五条规定，擅自停止供水或者未履行停水通知义务，未按照规定检修供水设施或者在供水设施发生故障后未及时抢修的，由市、县供水管理部门予以批评教育，责令改正；造成损失的，由责任方依法赔偿损失；情节严重者经县级以上
人民政府批准，可以责令其停业整顿；并对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，由其所在单位或者上级机关给予行政处分。
第三十四条 违反本办法第二十三条第二款规定，用户未按规定按时缴纳水费的，由供水企业责令其限期缴纳，并且每天按欠交水费总额的1％加收滞纳金；情节严重的，经县级以上人民政府批准，暂停供水。
第三十五条 有下列行为之一的，由市、县供水管理部门责令改正，并处以20000元以下罚款，情节严重的，经县级以上人民政府批准，暂停供水：
（一）盗用或者擅自转供城市公共供水的；
（二）擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接的；
（三）产生或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城市公共供水管网系统直接连续的。
第三十六条 建设单位或者施工单位违反本办法第二十七条规定，工程施工危害城市公共供水设施的，由市、县供水管理部门责令其停止危害活动，并处以8000元以下罚款；造成损失的，由责任方依法赔偿损失；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，由其所在单位或者
上级机关给予行政处分。
第三十七条 市、县供水管理部门以及供水企业的执法人员，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第三十八条 当事人对处罚决定不服的，可以自接到处罚通知之日起15日内，向作出处罚决定的行政机关的上级机关申请复议；当事人对复议决定不服的，可以自接到复议决定书之日起15日内，向人民法院起诉。当事人也可以自接到处罚通知之日起15日内，直接向人民法院起诉
。期满不申请复议，也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

第七章 附则
第三十九条 本办法由南京市市政公用局负责应用解释。
第四十条 本办法自发布之日起施行。



1995年8月26日